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新年超500只基金斩获正收益 上年绩优基金业绩出现分化

发布时间:2022-01-13 浏览次数:

  进入2022年,A股整体表现较弱。在全市场5,000多只主动偏股型基金中,有541只基金取得了正收益。值得关注的是,重仓地产、金融等价值蓝筹板块的基金,在近期的市场里“突出重围”。而近期私募发行市场可谓冰火两重天,一边是绩优百亿级私募强势吸金,一边则是私募发行市场整体降温。其中,新年首只爆款私募产品已卖逾45亿元。

  1月12日,多只混合型基金登上新基市场的“舞台”,其中包括广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达澳银基金”)、鹏扬基金管理有限公司(以下简称“鹏扬基金”)旗下新品。

  进入2022年,A股整体表现较弱。数据显示,截至1月10日,在全市场5,000多只主动偏股型基金(普通股票型、偏股混合型、灵活配置型,不同份额分别计算)中,有541只基金取得了正收益。值得一提的是,有这样一类基金的业绩,在近期的市场里突出重围。梳理发现,开年收益靠前的基金多重仓地产、金融等价值蓝筹板块。

  进入2022年,市场风格急速转变,上一年度的绩优基金近期业绩出现了变化。数据显示,在规模超50亿元的基金中,交银趋势优先A、广发多因子、前海开源公用事业、前海开源新经济A、华夏行业景气在近一年公募基金业绩榜单中排名靠前,为持有人创造了不俗的回报。有意思的是,新年伊始上述多只绩优基金业绩“被锤”,回撤程度出现了分化。比如,唐晓斌和杨冬管理的广发多因子近一周最大回撤2.82%,回撤控制表现不俗。另一边,崔宸龙管理的产品回撤较大,前海开源公用事业开年以来回撤9.8%。

  2017年,首批公募FOF推出。2021年,公募FOF迎来跨越式发展。统计显示,2021年新成立的FOF共有90只,新成立规模合计1,067.97亿元,成立数量和发行规模均创历史新高。在此之前的2019年和2020年,新成立的FOF分别有59只和60只,新成立规模合计259.86亿元和309.94亿元。

  进入2022年,基金公司对FOF领域大举布局的趋势仍在持续。1月,有7只FOF开始或即将发行,其中不乏富国基金、景顺长城基金等大公司。申万宏源表示,与主动权益基金相比,FOF产品的优势在于灵活的动态资产配置,尤其在股票市场表现不佳的情况下,更能体现FOF产品在资产配置上的优势。以2021年为例,94%的FOF产品实现了正收益,而实现正收益的主动权益基金仅68%。

  近期私募发行市场可谓冰火两重天,一边是绩优百亿级私募强势吸金,一边则是私募发行市场整体降温。据悉,1月10日,由百亿级私募宁泉资产担当投顾、锁定期为两年的信托计划,在兴业银行渠道独家发售,起投金额为50万元,预估销售截止时间为1月21日。该信托计划募集完成后将定向投资于宁泉资产旗下私募基金。截至2022年1月11日,该信托计划的客户预约额度已超过30亿元。

  在绩优百亿级私募募资迎来“开门红”的同时,私募发行市场整体冷清。数据显示,2022年1月1日至9日,共有457只私募证券基金完成备案,与2021年12月同期的968只相比,备案基金数量几乎“腰斩”。而从年度策略和路演资料来看,多家头部私募对2022年的投资机会较为乐观。

  截至1月11日,监测的11,034只股票多头私募产品(仅统计1月7日之后有最新净值公布的产品,下同)中,有多达8,802只产品今年以来出现亏损,占比达79.77%。相关私募产品的平均净值亏损幅度达到2.95%。其中,接近100只产品今年以来浮亏超10%。

  在百亿级私募方面,业绩监测数据显示,2021年国内百亿级股票私募整体业绩显著分化。百亿级股票私募全年平均收益率达7.41%,有多家机构2021年业绩下降明显。其中,东方港湾、汉和汉华资本、少数派投资、同犇投资、趣时资产、景林资产、正心谷、映雪投资等多家机构,全年业绩亏损幅度均超5%,部分机构业绩更回撤了10%以上。

  新年伊始,公募和私募基金发行呈现冷热不均态势。一方面,几十只公募基金发行整体遇冷;另一方面,私募基金整体备案热情激增,现已诞生新年首个爆款产品。

  源乐晟在今年发布的首只私募产品募集上限为60亿元,在1月10日募集首日就获得众多资金青睐,初期申购份额很快便卖完了。由于剩余份额尚未释放,1月11日并未募集到更多资金。截至2022年1月11日,该产品最新募资规模已超45亿元。从相关渠道处获悉,由于目前剩余份额还未释放,因此预计该基金超额募集将是大概率事件。

  据悉,南方比较优势混合型证券投资基金(下称“南方比较优势混合基金”)于1月13日起公开发售,募集规模上限为80亿元。该基金由卢玉珊担任基金经理。卢玉珊是清华大学会计学硕士毕业,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作,现任南方价值臻选混合基金等产品的基金经理。

  南方比较优势混合基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于比较优势主题证券不低于非现金基金资产的80%。该基金表示,重点投资于中国在全球市场上具备比较优势的行业,比较优势的主要来源包括传统工艺优势(酒、中药、酿造调味品等)、技术优势(如通信、工程机械、特高压等)、产业链优势(光伏、锂电池、家电等)、成本优势(CMO、软件等)、市场优势(移动互联网、电商、游戏)等领域。

  1月11日,南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(下称“南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金”)发布公告称,该基金于1月10日成立,首募规模7亿元,获31,764户有效认购。

  南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF,但不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。具体看,该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在该基金发行期间,南方基金基于对MSCI中国A50互联互通指数长期价值的高度认可,以及对中国资本市场长期健康稳定发展的坚定信心,曾以2亿元的自有资金认购该基金。

  1月11日,从中欧基金获悉,近日由中欧基金联合中信银行、中信证券推出的中欧成长领航一年持有基金顺利结募。据悉,中欧成长领航一年持有基金的拟任基金经理王培是中欧基金权益投决会副主席、投资总监,拥有超过14年从业经验、超9年基金管理经验。公开资料显示,王培擅长以行业比较为出发点,自下而上从业务爆发性、行业空间和商业模式三维度精选高质量成长股,长期超额收益显著,投资者盈利体验颇佳。

  以王培在中欧基金管理时间最长的中欧行业成长为例,该基金成立以来回报260.28%,近3年回报达到147.41%,同期业绩比较基准分别为34.92%和32.99%,机构持有人占比自2017年开始,比例始终保持在60%以上。

  数据显示,2021年工银瑞信旗下25只主动型基金年度回报超15%,有2只净值涨幅达50%以上,公司主动权益类基金整体平均收益率13.68%,位列权益类大中型公司第二名。同时,截至2021年末,工银瑞信主动权益类基金近三年收益率高达207.15%,居权益类大中型公司第一,全市场基金公司前十。工银瑞信旗下“固收+”基金(不含2021年成立的新基金)成立以来全部实现正收益,平均年化收益率达6.18%,19只年化回报逾6%,公司固定收益类基金近十年收益率为105.66%,稳居固定收益类大型公司前三。

  此外,数据还显示,工银瑞信近三年“翻倍基”达43只,其中41只为主动权益基金。工银生态环境、工银中小盘成长、工银新能源汽车A、工银战略转型主题A、工银新金融A近三年收益率超300%。

  融通先进制造混合型证券投资基金(下称“融通先进制造混合基金”)将于1月13日起公开发售。该基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占基金股票资产的0-50%),投资于先进制造主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。该基金界定的“先进制造”主题,是指在国内制造业的优势领域中,具有先进技术、产品创新能力、高技术附加值,具备核心竞争力,能持续为社会创造巨大价值的优秀企业,以及为上述企业提供相关服务和产品的企业。

  融通先进制造混合基金由王迪担任基金经理。王迪是计量金融学硕士毕业,具有10年证券、基金行业从业经历,2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金任行业研究员,2014年11月加入融通基金,曾任研究部行业研究员,现任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金等产品的基金经理。

  1、广发基金新混基亮相,明星基金经理李巍1只产品任职回报率达565.8%

  1月12日,广发基金推出了一只混合型基金,为广发睿升混合型证券投资基金(以下简称“广发睿升混合A”),基金经理为李巍。

  公开信息显示,广发睿升混合A以“力图把握中国经济发展和结构转型环境下的投资机会,通过前瞻性的研究布局,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  李巍,曾任广发基金权益投资一部研究员、副总经理、总经理,策略投资部副总经理,广发核心精选混合型证券投资基金等基金经理;现任广发基金策略投资部总经理,兼任资产管理计划投资经理,广发制造业精选混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

  自2021年12月16日,李巍开始任职广发睿升混合A的基金经理。截至2022年1月12日,李巍共任职7只混合型基金的基金经理。其中,李巍任职广发制造业精选混合A至今已10年又117天,任职回报率为565.8%。截至2022年1月11日,该基金近1年、近2年、近3年的阶段涨幅为19.02%、113.06%、280.67%,分别远超同期同类平均涨幅-2.3%、53.01%、123.28%。

  1月12日,信达澳银基金发售了一只混合型基金,为信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“信达澳银智远三年持有混合A”),基金经理为冯明远。

  公开信息显示,信达澳银智远三年持有混合A以“在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  冯明远,2014年1月加入信达澳银基金,任研究咨询部研究员;现任信达澳银新能源产业股票基金、信达澳银精华灵活配置混合基金、信达澳银先进智造股票基金等基金经理。

  自2021年12月9日,冯明远起任信达澳银智远三年持有混合A的基金经理。截至2022年1月12日,冯明远共任职8只混合型基金和2只股票型基金。其中,冯明远任职信达澳银领先智选混合至今已196天,该基金任职回报率为-3.43%。

  1月12日,鹏扬基金发行了一只混合型基金,为鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“鹏扬产业趋势一年持有混合A”),基金经理为邓彬彬。

  公开信息显示,鹏扬产业趋势一年持有混合A以“在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  邓彬彬,2016年4月加入国投瑞银基金专户投资部任投资经理,2017年7月转入基金投资部;现任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金、鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,邓彬彬曾任职于华夏基金、百毅资本管理有限公司。

  自2021年12月27日,邓彬彬开始任职鹏扬产业趋势一年持有混合A的基金经理。截至2022年1月12日,邓彬彬共任职4只混合型基金的基金经理。其中,截至2022年1月11日,鹏扬先进制造混合A今年来的阶段涨幅为-10.74%。